国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金2018第四节度报告

  原题目:国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金2018第四节度报告

  国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金

  2018

  报告

  第四节度

  2018年12月31日

  基金办人:国投瑞银基金办拥有限公司

  基金托管人:中国银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:二〇壹九年壹月什九日

  1 要紧提示

  2 基金产品概微

  3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

  注:1、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  2、以上所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费(比如基金申购赎回回费、基金替换费等),计入费后还愿盈利程度要低于所列数字。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  1、国投瑞银壹年活期绽债A:

  2、国投瑞银壹年活期绽债C:

  注:本基金为活期绽式债券基金产品,每个运干周期为1年,时间投资者不能终止基金份额的申购与赎回回。以与运干周期区间长度相不符的“壹年期银行活期存贷款利比值(税后)+1%”干为本基金的业绩比较基准适宜产品特点,却以使本基金投资者理性判佩本基金产品的风险进款特点和活触动性特点,靠边权衡本基金的业绩体即兴。

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金

  累计净值增长比值与业绩比较基准进款比值的历史走势对比图

  (2013年8月21日到2018年12月31日)

  1.国投瑞银壹年活期绽债A:

  2.国投瑞银壹年活期绽债C:

  注:本基金建仓期为己基金合同违反灵日宗的6个月。截到建仓期完一齐,本基金各项资产配备比例适宜基金合同及招募说皓书拥关于投资比例的商定。

  4 办人报告

  4.1 基金经纪(或基金经纪小组)信介

  注:供职日期和退任日期均指公司做出产决议后正式对外面公报之日。证券从业的含义收听从行业协会《证券从业人员阅世办方法》的相干规则。

  4.2办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  在报告期内,本基金办人信守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金基金合同》等拥关于规则,本着信守诚信、慎重勤政勉,忠实违反职的绳墨,为基金份额持拥有人的利更加办和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运干合法合规,没拥有拥有伤害基金份额持拥有人利更加的行为。

  4.3 公允买进卖专项说皓

  4.3.1 公允买进卖制度的实行述况

  本报告期内,本基金办人严峻实行了公允买进卖相干的系列制度,经度过工干制度、流动程和技术顺手眼保障公允买进卖绳墨的完成,以确保本基金办人旗下各投资构成在切磋、决策、买进卖实行等各方面均违反掉落公允对待,经度过对投资买进卖行为的监控、剖析评价和信息说出到来增强大对公允买进卖经过和结实的监督,结合了拥有效的公允买进卖体系。本报告期,本基金办人各项公允买进卖制度流动程均违反掉落良好地贯彻实行,不发皓存放在违反公允买进卖绳墨的即兴象。

  4.3.2 非日买进卖行为的专项说皓

  本基金于本报告期内不存放在非日买进卖行为。

  基金办人办的所拥有投资构成在本报告期内不出产即兴参加以买进卖所地下竞价同日反向买进卖成提交较微少的单边买进卖量超越该证券当天尽成提交量5%的情景。

  4.4 报告期内基金的投资战微和业绩体即兴说皓

  4.4.1报告期内基金投资战微和运干剖析

  四节度构成进入新的运干周期。10月份为构成加以仓的时点,债券进款比值出产即兴单边下行,构成择机增持了中临时债券,就中以利比值债为主,弹奏长构成久期。鉴于规模较小,买进卖所信誉债活触动性较银行间绵软弱,投资信誉债节奏难以加以快,杠杆比值提高也拥有所滞后。转债方面,在市场活触动性护持广大为怀松,且财政拥有望发力的情景下,逐步添加以转债投资比例,首要以银行转债为主。

  4.4.2报告期内基金的业绩体即兴

  截止本报告期末了,本基金A级份额净值为1.119元,C级份额净值为1.106元,本报告期A级份额净值增长比值为1.08%,C级份额净值增长比值为1.00%,同期业绩比较基准进款比值为0.63%。

  5 投资构成报告

  5.1 报告期末了基金资产构成情景

  注:本基金本报告期末了不持拥有经度过港股畅通买进卖机制投资的港股。

  5.2 报告期末了按行业分类的股票投资构成

  本基金本报告期末了不持拥有股票。

  5.3 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有股票。

  5.4 报告期末了按债券种类分类的债券投资构成

  5.5 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  5.6 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名资产顶持证券投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。

  5.7 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有贵金属投资。

  5.8报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  本基金本报告期末了不持拥有权证。

  5.9 报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  根据本基金合同规则,本基金不参加以股指期货买进卖。

  5.10报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  根据本基金合同规则,本基金不参加以国债期货买进卖。

  5.11投资构成报告脚注

  5.11.1本基金投资的前什名证券的发行主体本期没拥有拥有被接管机关备案考查的,在报告编制新来壹年内不受到地下音讨、处罚。

  5.11.2本基金不存放在投资的前什名股票超越产基金合同规则的备选库的情景。

  5.11.3其他资产结合

  5.11.4报告期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  5.11.5报告期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  本基金本报告期末了不持拥有股票投资。

  5.11.6投资构成报告脚注的其他文字描绘片断

  鉴于四舍五入的缘由,分项之和与算计项之间能存放在条差。

  6 绽式基金份额变募化

  单位:份

  注:本基金以1 年为壹个运干周期,每个运干周期为己基金合同违反灵日(带拥有基金合同违反灵日)或每个绽期完一齐之日次日宗(带拥有该日)到1 年后的对应日的前壹日止。在运干周期内,本基金不操持申购与赎回回事情(花红又投资摒除外面),也不上市买进卖。本基金己每个运干周期完一齐之后第壹个工干日宗进入绽期,时间却以操持申购与赎回回事情。

  7 基金办人运用固拥有资产投本钱基金情景

  7.1基金办人持拥有本基金份额变募化情景

  本报告期内本基金办人无运用固拥有资产投本钱基金的情景。

  7.2基金办人运用固拥有资产投本钱基金买进卖皓细

  本基金办人本报告期无运用固拥有资产投本钱基金的买进卖皓细。

  8 影响投资者决策的其他要紧信息

  8.1 报告期内单壹投资者持拥有基金份额比例到臻或超越20%的情景

  8.2 影响投资者决策的其他要紧信息

  1、报告期内基金办人对本基金绽申购、赎回回、替换事情终止公报,指定媒体公报时间为2018年10月11日。

  2、报告期内基金办人对本基金调理场外面单笔最低赎回回份额及账户最低管份额事情规则终止公报,指定媒体公报时间为2018年12月12日。

  3、报告期内基金办人对本基金基金经纪变卦终止公报,指定媒体公报时间为2018年12月29日。

  9 备查文件目次

  9.1备查文件目次

  《关于把关国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金募集儿子的批骈》(证监容许[2013]787号)

  《关于国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]721号)

  《国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金办拥有限公司营业照、公司章程及基金办人事情阅世批件

  本报告期内在中国证监会指定信息说出报刊上说出的信息公报原文

  国投瑞银uedbet壹年期活期绽债券型证券投资基金2018年第4季度报告原文

  9.2寄存放地点

  中国广东方节深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  寄存放网址:http://www.ubssdic.com

  9.3查阅方法

  投资者却在营业时间避免费查阅,也却按工本费购置骈印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金办拥有限公司

  二〇壹九年壹月什九日

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